Uchwała Nr V/23/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2006 roku

UCHWAŁA NR V/23/06
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 179, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c, d i pkt 9 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 165, art. 184, art.188 ust. 2 pkt 1 i 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623)

Rada Miasta Bydgoszczy uchwala,
co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a na kwotę: 965.932.759 zł

1. Dochody gminy w kwocie 747.927.534 zł
z tego:

1) własne 290.629.445 zł,
w tym:
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienia) 42.945 zł
- na realizację projektów unijnych 70.200 zł.
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 224.720.000 zł,
3) subwencje 120.785.684 zł,
4) dotacje z budżetu państwa 91.992.205 zł,
w tym wynikających z porozumień 30.000 zł,
5) dotacje z funduszy celowych 4.285.400 zł,
6) środki pochodzące z funduszy pomocowych 15.514.800 zł,

2. Dochody powiatu 218.005.225 zł
z tego:

1) własne 14.140.000 zł,
w tym:

- dotacje na podstawie porozumień z jednostkami
samorządu terytorialnego 1.974.300 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego (porozumienia)
- na realizację projektów unijnych 430.000 zł.

2) udziały w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa 63.000.000 zł,
3) subwencje 114.683.225 zł,
4) dotacje z budżetu państwa 24.274.500 zł,
w tym wynikających z porozumień 4.429.500 zł,
5) dotacje z funduszy celowych 602.400 zł,
6) środki pochodzące z funduszy pomocowych 1.305.100 zł,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2
na kwotę: 1.128.363.394 zł

1. Wydatki gminy w kwocie 805.936.720 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące 662.116.028 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 240.175.535 zł
2) wydatki majątkowe 143.820.692 zł

2. Wydatki powiatu w kwocie 322.426.674 zł
z tego:

1) wydatki bieżące 229.658.886 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 144.871.900 zł
2) wydatki majątkowe 92.767.788 zł

3. W wydatkach miasta ustala się rezerwy na kwotę: 7.000.000 zł
z tego:

1) rezerwa ogólna 2.000.000 zł,
2) rezerwa celowa na politykę oświatową 4.000.000 zł,
3) rezerwa celowa na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej 1.000.000 zł.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetowy miasta na kwotę 162.430.635 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest

1) kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
w kwocie 12.000.000 zł
2) kredyt krajowy 109.154.000 zł
3) pożyczka na pomostowe finansowanie projektów
realizowanych w ramach funduszy pomocowych 32.221.442 zł
4) pożyczka z WFOŚiGW 9.055.193 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody, zgodnie z załącznikiem Nr 3

1) przychody w wysokości 230.715.717 zł
w tym kredyt na wykup obligacji 33.000.000 zł
2) rozchody w wysokości 68.285.082 zł.

§ 5.1. Ustala się planowane spłaty zobowiązań na 2007 rok:

1) rat kredytów i pożyczek 34.885.082 zł,
2) wykup obligacji
3) odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji 17.370.023 zł,
4) potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń 13.100.000 zł oraz na lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

2. Wskaźnik obsługi zadłużenia w planowanych dochodach na 2007 rok wyniesie 10,2 %.

3. Prognozowana kwota długu narastająco na koniec 2007 roku wyniesie 470.857.652 zł, co stanowi 48,7 % planowanych dochodów - załącznik Nr 3b.

§ 6.1. Ustala się inwestycje na rok 2007 na kwotę 237.905.480 zł, w tym ujęte w wydatkach majątkowych budżetu miasta na kwotę 236.588.480 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009,
Na rok 2007 w kwocie 211.822.238 zł, w tym ujęte w wydatkach majątkowych budżetu miasta 211.422.238 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

§ 7.1. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych - na 2007 rok w kwocie 58.929.842 zł
w tym: środki funduszy pomocowych 34.041.342 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8.1. Ustala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych przewidywanych dla zakładów budżetowych w kwotach:

1) 250 zł na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym,
2) 73,81 zł na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej,
3) 15,33 zł na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym,
4) 1.767,68 zł na utrzymanie 1 pracownika przeprowadzającego dzieci szkolne przez jezdnię,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Ustala się jednostkową stawkę dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego – Centrum Integracji Społecznej w wysokości na dofinansowanie utrzymania 1 uczestnika zajęć integracji zawodowej i społecznej,
zgodnie z załącznikiem Nr 6a

3. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na ogólną kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 7.

4. Ustala się łączną kwotę dochodów własnych na rachunkach jednostek budżetowych w wysokości 18.035.228 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

5. Ustala się plan przychodów i wydatków:

1) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 3.882.875 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 1.167.114 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
3) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na kwotę 780.172 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10a.

6. Ustala się przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych na kwotę 4.173.294 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. W zakresie zadań rządowych zleconych Miastu ustala się:

1) Dochody związane z realizacją zadań rządowych zleconych w kwocie 109.670.705 zł
w tym dotacje celowe 97.769.905 zł
2) Wydatki na wykonywanie zadań rządowych zleconych Miastu na ogólną kwotę 102.683.405 zł
z tego: finansowane dotacją celową 97.769.905 zł

a) w gminie 81.885.905 zł,
b) w powiecie 15.884.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Ustala się ogólną kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta na kwotę: 62.424.520 zł

1) budżetu gminy 42.348.220 zł
z tego:

a) przedmiotowe dla zakładów budżetowych w kwocie 700.000 zł,
b) dla gospodarstw pomocniczych 582.750 zł
c) podmiotowe ( dla niepublicznych 23.691.000 zł
jednostek oświatowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury)
d) wynikające z „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” 11.383.400 zł
e) pozostałe (wynikające z porozumień
z innymi samorządami, na konserwację zabytków i na utrzymanie obiektów sportowych)

2) budżetu powiatu 20.076.300 zł
z tego:

a) przedmiotowe dla zakładów budżetowych 371.800 zł,
b) podmiotowe (dla niepublicznych jednostek 15.740.000 zł, oświatowych i instytucji kultury)
c) wynikające z „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” 400.000 zł,
d) pozostałe (wynikające z porozumień 3.564.500 zł,
z innymi samorządami)zgodnie z załącznikami Nr 13, 13a, b, c, d, e.

§ 11. Ustala się:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 5.200.000 zł,
2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 6.680.000 zł,

a) z dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 5.200.000 zł,
b) z funduszy pomocowych 1.480.000 zł.

§ 12. Ustala się ogólną kwotę 520.600 zł na zadania realizowane przez poszczególne rady osiedli, w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 14.
Rady osiedli dysponują wydzielonymi wydatkami budżetowymi, zgodnie z klasyfikacją budżetową.

§ 13. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 162.430.635 zł w tym na refinansowanie projektów realizowanych w ramach funduszy pomocowych 32.221.442 zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 67.885.082 zł

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bydgoszczy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:

a)na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach
nr 4a, 5.
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym(2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2008 roku.

3) dokonywania zmian w układzie wykonawczym budżetu w toku jego wykonania polegających na przeniesieniach wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
4) przekazania kierownikom zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 400.000 zł,
6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 5.000.000 zł,
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007 roku.

§ 17. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Dorota Jakuta

• 1. Dochody budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2007 według źródeł ich powstania (pdf 54kB)
• 1a. Dochody budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2007 według działów i źródeł (pdf 54kB)
• 2. Wydatki budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2007 w układzie klasyfikacji budżetowej (pdf 237kB)
• 3. Zestawienie przychodów i rozchodów na 2007 rok (pdf 53kB)
• 3. Zestawienie przychodów i rozchodów na 2007 rok (pdf 53kB)
• 3a. Planowane spłaty zobowiązań na 2007 rok i lata następne (pdf 62kB)
• 3b. Prognozowane kwoty długu na 2007 rok i lata następne (pdf 58kB)
• 4. Plan inwestycyjny na 2007 rok (pdf 82kB)
• 4a. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 (pdf 98kB)
• 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności (pdf 84kB)
• 6. Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2007 rok (pdf 68kB)
• 6a. Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla gospodarstw pomocniczych na 2007 rok (pdf 25kB)
• 7. Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok (pdf 87kB)
• 8. Zestawienie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok (pdf 70kB)
• 9. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok (pdf 60kB)
• 10. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok (pdf 84kB)
• 10a. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok (pdf 33kB)
• 11. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2007 rok (pdf 81kB)
• 12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2007 rok (pdf 104kB)
• 13. Dotacje z budżetu gminy i powiatu na 2007 rok (pdf 108kB)
• 13a. Plan dotacji przedmiotowych zakładów budżetowych na 2007 rok (pdf 78kB)
• 13b. Plan dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2007 rok (pdf 15kB)
• 13c. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy i powiatu na 2007 rok (pdf 91kB)
• 13d. Dotacje wynikające z "Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowdzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2007" (pdf 93kB)
• 13e. Pozostałe dotacje z budżetu gminy i powiatu na 2007 rok (pdf 88kB)
• 14. Środki dla Rad Osiedli wyodrębnione w budżecie miasta Bydgoszczy na 2007 rok (pdf 56kB)

Pokaż metkę