Uchwała Nr XXXIX/879/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXIX/879/04
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c, d i pkt 9 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 117, art. 124 i art.128 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623) Rada Miasta Bydgoszczy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a na kwotę: 751.809.325 zł

 1. Dochody gminy w kwocie 556.054.490 zł
z tego:
1) własne 191.473.400 zł,
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 170.435.000 zł,
3) subwencje 109.513.290 zł,
4) dotacje z budżetu państwa 70.461.800 zł,
5) dotacje z funduszy celowych 3.634.000 zł.
6) środki pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej (PHARE) 10.537.000 zł

 2. Dochody powiatu 195.754.835 zł
z tego:
1) własne 12.636.800 zł,
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 45.000.000 zł,
3) subwencje 118.513.835 zł,
4) dotacje z budżetu państwa 19.604.200 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikami Nr 2 na kwotę: 841.288.325 zł

1. Wydatki gminy w kwocie 630.233.510 zł,
   z tego:
   1) wydatki bieżące 512.352.510 zł
   w tym:
   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 207.284.240 zł
   2) wydatki majątkowe 117.881.000 zł
2. Wydatki powiatu w kwocie 211.054.815 zł
   z tego:
   1) wydatki bieżące 204.614.815 zł
   w tym:
   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 143.368.740 zł
   2) wydatki majątkowe 6.440.000 zł

 3. W wydatkach miasta ustala się rezerwy na kwotę: 4.000.000 zł
z tego:
1) rezerwa ogólna 1.000.000 zł,
2) rezerwa celowa na politykę oświatową 2.000.000 zł,
3) rezerwa celowa na współfinansowanie przedsięwzięć z Funduszy Unii Europejskiej 1.000.000 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy miasta na kwotę 89.479.000 zł

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 87.979.000 zł  jest
   - kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 86.979.000 zł
   w tym:
   * na pomostowe finansowanie zadań zgłoszonych do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 29.652.000 zł
   - wolne środki budżetowe 1.000.000 zł
2. Brak pokrycia deficytu budżetowego na kwotę 1.500.000 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody, zgodnie z załącznikiem Nr 3

1. przychody w wysokości 108.229.000 zł,
2. rozchody w wysokości 20.250.000 zł.

§ 5.
*  Ustala się planowane spłaty zobowiązań na 2005 rok:
1) rat kredytów i pożyczek 19.850.000 zł,
2) odsetek od kredytów i pożyczek 19.500.000 zł,
3) potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń 15.355.820 zł
oraz na lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

* Wskaźnik obsługi zadłużenia w planowanych dochodach na 2005 rok wyniesie 7,3 %.

* Prognozowana kwota długu narastająco na koniec 2005 roku wyniesie 334.557.775 zł, co stanowi 44,5 % planowanych dochodów, według załącznika Nr 3b.

§ 6. Ustala się inwestycje na rok 2005 na kwotę 125.671.000 zł, w tym ujęte w wydatkach majątkowych budżetu miasta na kwotę 124.321.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

1. Ustala się wydatki na 2005 rok związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na kwotę 101.363.000 zł, zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Miasta Bydgoszczy – Uchwała Nr XXI/447/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 11 lutego 2004 roku z późn. zm.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych na kwotę 39.315.000 zł
w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 29.652.000 zł

§ 7.1. Ustala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych przewidywanych dla zakładów budżetowych w kwotach:

1) 1,82 zł na 1 wozokilometr przewozów w komunikacji miejskiej,
2) 6,14 zł na 1 m2 bieżącego utrzymania i remontów dróg publicznych powiatowych,
3) 2,15 zł na 1 m2 bieżącego utrzymania i remontów dróg publicznych gminnych,
4) 1,84 zł na 1 m2 bieżącego utrzymania i remontów dróg wewnętrznych,
5) 1,43 zł na 1 m2 bieżącego utrzymania i remontów oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych gminnych, dróg publicznych w miastach na prawach powiatu oraz dróg wewnętrznych
6) 934,68 zł na utrzymanie miesięczne 1 dziecka w żłobkach,
7) 13,81 zł na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym,
8) 1.558,33 zł na utrzymanie 1 pracownika przeprowadzającego dzieci szkolne przez jezdnię, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na ogólną kwotę 248.919.043 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. Ustala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych na ogólną kwotę 23.772.503 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
4. Ustala się przychody i wydatki:
1) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 3.049.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 1.017.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
5. Ustala się przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych na kwotę 2.188.249 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. W zakresie zadań rządowych zleconych Miastu ustala się:

1) Dochody związane z realizacją zadań rządowych zleconych w kwocie 87.443.400 zł
w tym dotacje celowe 76.413.200 zł
2) Wydatki na wykonywanie zadań rządowych zleconych Miastu na ogólną kwotę 80.134.430 zł
z tego:
finansowane dotacją celową 76.413.200 zł
a) w gminie 61.895.800 zł,
b) w powiecie 14.517.400 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się ogólną kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta na kwotę: 118.995.610 zł

1) budżetu gminy 103.548.800 zł
z tego:
a) przedmiotowe dla zakładów budżetowych w kwocie 74.265.600 zł,
b) podmiotowe (dla niepublicznych 18.758.000 zł jednostek oświatowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury)
c) wynikające z „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” 5.812.200 zł
d) pozostałe (wynikające z porozumień 4.713.000 zł, z innymi samorządami, na konserwację zabytków i na utrzymanie obiektów sportowych)
2) budżetu powiatu 15.446.810 zł
z tego:
a) przedmiotowe dla zakładów budżetowych 198.810 zł,
b) podmiotowe (dla niepublicznych jednostek 11.530.000 zł
oświatowych i instytucji kultury)
c) wynikające z „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” 232.000 zł
d) pozostałe (wynikające z porozumień 3.486.000 zł z innymi samorządami)zgodnie z załącznikami Nr 12, 12a, b, c, d.

§ 10. Ustala się:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 4.500.000 zł,
2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 4.752.000 zł,
- z dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 4.500.000 zł,
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (kredyt pomostowy) 252.000 zł.

§ 11. Ustala się ogólną kwotę 520.600 zł na zadania realizowane przez poszczególne rady osiedli, w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 13. Rady osiedli dysponują wydzielonymi wydatkami budżetowymi, zgodnie z klasyfikacją budżetową.

§ 12.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bydgoszczy do:

1) dokonywania zmian w układzie wykonawczym budżetu w toku jego wykonania polegających na przeniesieniach wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
2) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta, niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,
3) spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek, określonych w załącznikach Nr 3 i Nr 3a,
2. Określa się maksymalną kwotę:
1) 25.000.000 zł, do której Prezydent Miasta Bydgoszczy może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
2) 5.000.000 zł pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy,
3) 5.000.000 zł, do której Prezydent Miasta Bydgoszczy może samodzielnie udzielać poręczeń.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku.

§ 15. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Miasta

Felicja Gwincińska

• Nr 1 - Dochody budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2005 według źródeł ich powtania. (pdf 76kB)
• Nr 2 - Wydatki budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2005 w układzie klasyfikacji budżetowej. (pdf 735kB)
• Nr 3 - Zestawienie przychodów i rozchodów na 2005 rok (pdf 27kB)
• Nr 3a - Planowane spłaty zobowiązań na 2005 rok i lata następne (pdf 24kB)
• Nr 3b - Prognozowane kwoty długu na 2005 rok i lata następne (pdf 27kB)
• Nr 4 - Plan inwestycyjny na 2005 rok (pdf 64kB)
• Nr 5 - Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2005 rok (pdf 27kB)
• Nr 6 - Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2005 rok (pdf 39kB)
• Nr 7 - Zestawienie przychodów i wydatków środków specjalnych gminy i powiatu na 2005 rok. (pdf 31kB)
• Nr 8 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok. (pdf 26kB)
• Nr 9 - Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok. (pdf 25kB)
• Nr 10 - Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2005 rok. (pdf 24kB)
• Nr 11 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2005 rok (pdf 47kB)
• Nr 12 - Dotacje z budżetu gminy i powiatu na 2005 rok (pdf 53kB)
• Nr 12a - Plan dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2005 rok (pdf 40kB)
• Nr 12b - Dotacje podmiotowe z budżetu gminy i powiatu na 2005 rok (pdf 40kB)
• Nr 12c - Dotacje wynikające z Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2005 (pdf 40kB)
• Nr 12d - Pozostałe dotacje z budżetu gminy i powiatu na 2005 rok (pdf 40kB)
• Nr 13 - Środki dla Rad Osiedli wyodrębnione w budżecie miasta Bydgoszczy na 2005 rok (pdf 26kB)

Pokaż metkę