Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok

UCHWAŁA NR ............./....../06
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia ................. 2006 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 179, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c, d i pkt 9 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 165, art. 184, art.188 ust. 2 pkt 1 i 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623)

Rada Miasta Bydgoszczy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a na kwotę: 963.377.014 zł

1. Dochody gminy w kwocie 750.403.689 zł

z tego:
1) własne 283.586.500 zł,
w tym:
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienia)
- na realizację projektów unijnych 70.200 zł.
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 223.200.000 zł,
3) subwencje 120.785.684 zł,
4) dotacje z budżetu państwa 96.421.705 zł,
w tym wynikających z porozumień 4.459.500 zł
5) dotacje z funduszy celowych 10.895.000 zł,
6) środki pochodzące z funduszy pomocowych 15.514.800 zł.

2. Dochody powiatu 212.973.325 zł

z tego:
1) własne 14.140.000 zł,
- dotacje na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 1.974.300 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienia)
- na realizację projektów unijnych 430.000 zł.
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 63.000.000 zł,
3) subwencje 114.683.225 zł,
4) dotacje z budżetu państwa 19.845.000 zł,
5) środki pochodzące z funduszy pomocowych 1.305.100 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę: 1.121.697.014 zł

1. Wydatki gminy w kwocie 803.659.928 zł,

z tego:
1) wydatki bieżące 661.906.028 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 240.155.535 zł
2) wydatki majątkowe 141.753.900 zł

2. Wydatki powiatu w kwocie 318.037.086 zł

z tego:
1) wydatki bieżące 228.806.486 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 144.269.500 zł
2) wydatki majątkowe 89.230.600 zł

3. W wydatkach miasta ustala się rezerwy na kwotę: 7.000.000 zł

z tego:
1) rezerwa ogólna 2.000.000 zł,
2) rezerwa celowa na politykę oświatową 4.000.000 zł,
3) rezerwa celowa na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej 1.000.000 zł.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetowy miasta na kwotę 158.320.000 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest
1) kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 12.000.000 zł

2) kredyt krajowy 109.154.000 zł

3) pożyczka na pomostowe finansowanie projektów realizowanych w ramach funduszy pomocowych 29.013.600 zł

4) pożyczka z WFOŚiGW 8.152.400 zł


§ 4. Ustala się przychody i rozchody, zgodnie z załącznikiem Nr 3
1) przychody w wysokości 226.605.082 zł
w tym kredyt na wykup obligacji 33.000.000 zł

2) rozchody w wysokości 68.285.082 zł.


§ 5.1. Ustala się planowane spłaty zobowiązań na 2006 rok:
1) rat kredytów i pożyczek 68.285.082 zł,

2) wykup obligacji 33.000.000 zł,

3) odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji 17.370.023 zł,

4) potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń 13.100.000 zł
oraz na lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

2. Wskaźnik obsługi zadłużenia w planowanych dochodach na 2006 rok wyniesie 10,2 %.

3. Prognozowana kwota długu narastająco na koniec 2007 roku wyniesie 466.747.017 zł, co stanowi 48,4 % planowanych dochodów - załącznik Nr 3b.


§ 6.1. Ustala się inwestycje na rok 2007 na kwotę 232.301.500 zł, w tym ujęte w wydatkach majątkowych budżetu miasta na kwotę 230.984.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

2. Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjny w latach 2007 – 2009
Na rok 2007 w kwocie 208.620.500 zł, w tym ujęte w wydatkach majątkowych budżetu miasta 208.220.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.


§ 7.1. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych – na 2007 rok w kwocie 55.542.000 zł w tym środki funduszy pomocowych 30.833.500 zł zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.


§ 8.1. Ustala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych przewidywanych dla zakładów budżetowych w kwotach:
1) 250 zł na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym,

2) 15,33 zł na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym,

3) 1.767,68 zł na utrzymanie 1 pracownika przeprowadzającego dzieci szkolne przez jezdnię, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Ustala się jednostkową stawkę dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego – Centrum Integracji Społecznej 2.250zł na dofinansowanie utrzymania 1 uczestnika zajęć integracji zawodowej i społecznej, zgodnie z załącznikiem Nr 6a

3. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na ogólną kwotę 25.361.509 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

4. Ustala się łączną kwotę dochodów własnych na rachunkach jednostek budżetowych w wysokości 18.035.228 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

5. Ustala się plan przychodów i wydatków:
1) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 3.882.875 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 1.167.114 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na kwotę 780.172 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10a.

6. Ustala się przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych na kwotę 4.173.294 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.


§ 9. W zakresie zadań rządowych zleconych Miastu ustala się:
1) Dochody związane z realizacją zadań rządowych zleconych w kwocie 109.670.705 zł
w tym dotacje celowe 97.769.905 zł

2) Wydatki na wykonywanie zadań rządowych zleconych Miastu na ogólną kwotę 102.683.405 zł
z tego: finansowane dotacją celową 97.769.905 zł
a) w gminie 81.885.905 zł,
b) w powiecie 15.884.000 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 12.


§ 10. Ustala się ogólną kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta na kwotę: 62.393.520 zł

1) budżetu gminy 42.598.220 zł
z tego:
a) przedmiotowe dla zakładów budżetowych w kwocie 700.000 zł,
b) dla gospodarstw pomocniczych 582.750 zł
c) podmiotowe ( dla niepublicznych 24.591.000 zł
jednostek oświatowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury)
d) wynikające z „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” 10.733.400 zł
e) pozostałe (wynikające z porozumień 5.991.070 zł, z innymi samorządami, na konserwację zabytków i na utrzymanie obiektów sportowych)

2) budżetu powiatu 19.795.300 zł
z tego:
a) przedmiotowe dla zakładów budżetowych 340.800 zł,
b) podmiotowe (dla niepublicznych jednostek 15.490.000 zł, oświatowych i instytucji kultury)
c) wynikające z „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” 400.000 zł,
d) pozostałe (wynikające z porozumień 3.564.500 zł, z innymi samorządami) zgodnie z załącznikami Nr 13, 13a, b, c, d, e.


§ 11. Ustala się:
1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 5.200.000 zł,

2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 6.680.000 zł,
a) z dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 5.200.000 zł,
b) z funduszy pomocowych 1.480.000 zł.


§ 12. Ustala się ogólną kwotę 520.600 zł na zadania realizowane przez poszczególne rady osiedli, w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 14. Rady osiedli dysponują wydzielonymi wydatkami budżetowymi, zgodnie z klasyfikacją budżetową.


§ 13. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 158.320.000 zł w tym na refinansowanie projektów realizowanych w ramach funduszy pomocowych 29.013.600 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 67.885.082 zł


§ 14.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bydgoszczy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych
na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
do wysokości 5.000.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające
z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 4a, 5.
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2008 roku.

3) dokonywania zmian w układzie wykonawczym budżetu w toku jego wykonania polegających na przeniesieniach wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,

4) przekazania kierownikom zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 400.000 zł,

6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 5.000.000 zł,

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,


§15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.


§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007 roku.


§ 17. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

• Załącznik nr 1 - Dochody budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2007 wg źródeł ich powstania (pdf 101kB)
• Załącznik nr 1a - Dochody budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2007 wg działów i źródeł (pdf 54kB)
• Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2007 w układzie klasyfikacji budżetowej (pdf 231kB)
• Załącznik nr 3 - Zestawienie przychodów i rozchodów na 2007 rok (pdf 60kB)
• Załącznik nr 3a - Planowane spłaty zobowiązań na 2007 rok i lata następne (pdf 62kB)
• Załącznik nr 3b - Prognozowane kwoty długu na 2007 rok i lata następne (pdf 58kB)
• Załącznik nr 4 - Plan inwestycyjny na 2007 rok (pdf 78kB)
• Załącznik nr 4a - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 (pdf 97kB)
• Załącznik nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze srosdków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności (pdf 83kB)
• Załącznik nr 6 - Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2007 rok (pdf 77kB)
• Załącznik nr 6a - Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla gospodarstw pomocniczych na 2007 rok (pdf 58kB)
• Załącznik nr 7 - Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok (pdf 85kB)
• Załącznik nr 8 - Zestawienie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok (pdf 70kB)
• Załącznik nr 9 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok (pdf 59kB)
• Załącznik nr 10 - Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok (pdf 67kB)
• Załącznik nr 10a - Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok (pdf 78kB)
• Załącznik nr 11 - Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2007 rok (pdf 73kB)
• Załącznik nr 12 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2007 rok (pdf 103kB)
• Załącznik nr 13 - Dotacje z budżetu gminy i powiatu na 2007 rok (pdf 107kB)
• Załącznik nr 13a - Plan dotacji przedmiotowych zakładów budżetowych na 2007 rok (pdf 86kB)
• Załącznik nr 13b - Plan dotacji przedmiotowej dla godpodarstwa pomocniczego na 2007 rok (pdf 65kB)
• Załącznik nr 13c - Dotacje podmiotowe z budżetu gminy i powiatu na 2007 rok (pdf 92kB)
• Załącznik nr 13d - Dotacje wynikające z "Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2007" (pdf 92kB)
• Załącznik nr 13e - Pozostałe dotacje z budżetu gminy i powiatu na 2007 rok (pdf 88kB)
• Załącznik nr 14 - Środki dla Rad Osiedli wyodrębnione w budżecie miasta Bydgoszczy na 2007 rok (pdf 64kB)

Pokaż metkę