Referat Sprawozdawczości i Obsługi Finansowo-Księgowej Budżetu Miasta (Organ) - WBF.II.

1) sprawdzanie otrzymanych sprawozdań jednostkowych pod względem formalno-rachunkowym,

2) sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych z realizacji budżetu wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie: dochodów, wydatków, zobowiązań i należności w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych,

3) sporządzanie zbiorczych sprawozdań z dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,

4) sporządzanie zbiorczych sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych,

5) sporządzanie zbiorczych sprawozdań z ulg udzielonych w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami Miasta Bydgoszczy,

6) opracowywanie sprawozdanie rocznego z wykonania budżetu Miasta, w szczegółowości uchwały budżetowej,

7) opracowywanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze, w szczegółowości określonej przez Radę Miasta,

8) opracowywanie okresowych informacji z wykonania budżetu w zakresie dochodów i wydatków,

9) sporządzanie bilansów zbiorczych jednostek finansowych z budżetu Miasta wraz z załącznikami stanowiącym i część opisową do bilansu,

10)  sporządzanie bilansu skonsolidowanego Miasta,

11)  prowadzenie księgowości budżetu gminy i powiatu, w tym funduszy  pomocowych (organu),

12)  uzgadnianie sprawozdań i rozliczeń z urzędami skarbowymi,

13)  przekazywanie środków poszczególnym dysponentom budżetowym i uzgadnianie stanu środków na rachunkach bankowych,

14)  prowadzenie rozliczeń w zakresie dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy oraz jednostkami bezpośrednio  realizującymi te zadania,

15)  weryfikacja planów finansowych zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych i funduszy celowych,

16)  rozliczanie dotacji przedmiotowych przekazanych zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym oraz weryfikacja zgodności dokonanych wpłat z tytułu nadwyżki środków obrotowych lub zysku z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach Rb-30, Rb-31 i Rb-34,

17)  ewidencja, uzgadnianie i kontrolowanie wpływu transz pożyczek i kredytów  oraz czuwanie nad terminową spłatą rat kapitałowych,

18)  opracowywanie prognoz budżetowych w zakresie długu publicznego,

19)  współpraca z instytucjami finansowymi oraz bankami w zakresie materiałów  niezbędnych przy emisji obligacji, zaciąganiu kredytów i pożyczek,

20)  przygotowywanie weksli własnych w celu zabezpieczenia kredytów i pożyczek,

21)  lokowanie wolnych  środków pieniężnych,

22)  sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego,

23)  nadzór nad aktualizacją wartości środków trwałych w jednostkach  finansowych z budżetu miasta,

24)  przygotowywanie dokumentów do likwidacji kosztów inwestycji  zakończonych,

25)  współdziałanie z Wydziałem Rozwoju i Strategii Miasta w zakresie wymiany  informacji niezbędnych do przygotowywania projektów współfinansowanych  ze środków Unii Europejskiej,

26)  współpraca w opracowywaniu właściwej merytorycznie części wniosków o środki zewnętrzne z Unii Europejskiej (w tym dokumentacji projektowo-  kosztorysowej),

27)  przekazywanie informacji publicznych do BIP z zakresu działalności Referatu,

28)  sporządzanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  Miasta Bydgoszczy,

29)  realizacja innych zadań zleconych do wykonywania przez Dyrektora Wydziału,

30)  archiwizacja dokumentów księgowych oraz sprawozdań.

Pokaż metkę